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Cierre para programas : Gestión Comerical Standard, Terminal Punto de Venta, Restaurantes, Cafeterias, Talleres, Librerias ...)
Para finalizar el ejercicio actual y comenzar el nuevo año, es necesario realizar el proceso de cierre, que los programas ejecutan automáticamente.
Antes de cerrar, realizar las últimas Entradas y Salidas correspondientes al año actual. De éste modo se completarán las estadísticas y acumulados del ejercicio.
Dentro del menú de Utilidades entrar en la opción Cierre Anual de Ejercicio. Este proceso crea una nueva empresa con las mismas bases de datos de la actual, iniciando los datos de Entrada y Salida. Hay que introducir los siguientes datos:
- Código Nuevo Ejercicio: Es el código de empresa a la cual se han de traspasar los datos. Si éste corresponde a una empresa creada, no es posible realizar el cierre y el ordenador lo indicará con el siguiente mensaje : "EMPRESA EXISTENTE" . Si por el contrario se trata de una empresa inexistente, éste proceso lo creará y traspasará los datos antes mencionados.
- Divisa del Nuevo Ejercicio: "000" Euros.
- Pasar Albaranes Pendientes: Se pueden pasar las salidas que se han hecho pero no se han facturado todavía y están en situación pendiente
- Pasar Albaranes Retenidos: Se pueden pasar las salidas que se han hecho y están en situación Retenida.
- Asignar el mismo Nº de Albarán: Esta opción permite mantener el mismo nº de albarán A los albaranes que pasen al nuevo ejercicio, sino comenzarán a partir de 1.
- Pasar Artículos: Esta opción permite pasar al nuevo ejercicio Todos los artículos, Ninguno o sólo los que tienen Stock .
Una vez cerrado un ejercicio, todos los datos y acumulados permanecerán invariables para poder ser consultados en cualquier momento, para lo cual bastará con seleccionar la empresa deseada. Desde el primer día del nuevo año, se trabajará en el nuevo código de empresa, que corresponde al nuevo ejercicio económico.
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El cierre del ejercicio contable no es necesario realizarlo forzosamente a 31/ 12.
Para efectuarlo en fecha posterior se seguirán los siguientes pasos.
- 1.- Crear nueva empresa con código siguiente al actual.
- Mantenimiento de empresas.
- ALTAS.
- 2.- Copia plan contable y conceptos.
- Utilidades contabilidad.
- Copia del Plan contable.
- 3.- Modificar dentro de la nueva empresa.
- Mantenimiento de empresas.
- Modificar.
- Ejercicio 2012 (Año del nuevo ejercicio)
- Contador documentos 1
- Divisa de Trabajo 000 (Euros)
- 4.- Comenzar a contabilizar desde documento 1, en la empresa del nuevo ejercicio, dejando libre documento 0, que será generado automáticamente como asiento de apertura, en el momento de cerrar la empresa del ejercicio anterior.
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PROCEDIMIENTO PARA EL CIERRE DEL ACTUAL EJERCICIO |
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Una vez realizado el asiento de regularización de existencias, mediante la cuenta de Variación de existencias, y realizado el proceso de actualización de todos los asuntos pendientes, se procederá a emitir los Informes de fin de año, Informe de Balance e Informe de Perdidas y Ganancias. (Una vez cerrado el ejercicio, los saldos de las cuentas serán 0, y por lo tanto no podrán emitirse los Informes ).
Pasos a seguir en el momento del cierre:
- Generación Saldos año Proximo.
Proceso automático que debe ser realizado con anterioridad a la Regularización y Cierre del ejercicio, para generar un fichero con los saldos finales del ejercicio, que aparecerán en los informes del ejercicio próximo de forma comparativa ( ver Informe de Balance e Informe de Pérdidas y Ganancias ).
- Regularización del Ejercicio Contable.
Antes de iniciar este proceso se debe imprimir la cuenta de Perdidas y Ganancias, y el Informe de Perdidas y Ganancias, pues después no se podrá, al quedar saldadas las cuentas de gestión.
No se podrá realizar la regularización si hay algún apunte sin actualizar.
De este proceso parte el cierre del ejercicio, consiste en cancelar todas las cuentas existentes en el formato de Perdidas y Ganancias ( Cuentas de Gestión ), mediante un apunte con contrapartida a esta cuenta.
Este proceso actualiza actualmente los apuntes creados que quedan reflejados en el fichero de apuntes actualizados. Previamente a este proceso habrá que introducir manualmente los apuntes de Regularización de Existencias.
Una vez finalizado el proceso se podrá obtener los diferentes listados que interesen, así como el Balance de Situación, antes de proceder al Cierre del Ejercicio.
- Cierre del ejercicio.
Antes de realizar el Cierre del Ejercicio, es imprescindible haber realizado a regularización, así como haber obtenido todos los listados que interesen del ejercicio actual.( Informe de Balance,...)
No se podrá realizar el cierre si existe algún apunte sin actualizar.
- El Cierre del Ejercicio consiste en:
- 1.- Si la empresa del ejercicio nuevo no existe, crea una nueva empresa con los datos de empresa exactamente iguales a la empresa a cerrar, con la única excepción del contador de documentos, que lo deja a uno y el año del ejercicio contable que le acumula uno al año de la empresa a cerrar.
- 2.- Traspasa todas las cuentas del ejercicio a cerrar, a la empresa del nuevo ejercicio, dejando como saldo inicial los importes reflejados en el asiento de apertura, generado automáticamente en la empresa del nuevo ejercicio. Si la empresa del ejercicio nuevo estuviera creada y en funcionamiento, este proceso no alteraría los apuntes introducidos en la nueva empresa ni las cuentas nuevas creadas.
- 3.- Genera unos apuntes de cierre de ejercicio y de apertura (documento 0), con los saldos del ejercicio anterior, en la empresa del nuevo ejercicio. Si la empresa del nuevo ejercicio existe y está en funcionamiento, actualizará los saldos iniciales y actuales de sus respectivas cuentas.
Una vez finalizado el proceso se tendrá la empresa cerrada exactamente igual que al principio del proceso, para poder efectuar consultas de éste ejercicio,sólamente, los saldos del ejercicio anterior serán 0.
Para empezar a trabajar en el ejercicio nuevo, se debe seleccionar la nueva empresa (SELECCION DE EMPRESA), donde se encuentra el apunte de apertura y las cuentas con sus saldos iniciales.
- ACONSEJAMOS:
En las empresas cerradas, que corresponden al ejercicio anterior, modificar en el Mantenimiento de Empresas, y en Nuevo Password, teclear teclear el código de la empresa (o el año) (2 veces), como clave de acceso a la empresa. De esta forma se evitará entrar en la empresa del año anterior por error.
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El cambio del iva se producirá el 01/09/2012 y afectará a todas las facturas emitidas a partir de esa fecha.
En el mantenimiento de empresas hay que cambiar el porcentaje del Iva 18% al 21% y el del Iva 8% al 10% (manteniendo la misma posición del iva).
Se recomienda añadir en la configuración de los ivas el valor del 18% y del 8% en otra casilla que esté libre para poder utilizarlo en caso de tener que hacer una factura con fecha anterior al 01/09/2012.
En los albaranes que se hayan hecho antes del 01/09/2012 y se vayan a facturar con fecha igual posterior al 01/09/2012 hay dos opciones:
- 1.- Si todo el albarán tiene el mismo tipo de iva, hay que pulsar el botón de cambio de Iva y seleccionar el iva para que coja el nuevo porcentaje.
- 2.- Si el albarán tiene líneas varios tipos de iva, hay que pasar por cada línea para que coja el nuevo Iva.
En las ventas de TPV cogerá automáticamente el nuevo porcjentaje del Iva (el cambio del iva hay que hacerlo antes de comenzar a vender el 1 de Septiembre).
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En la contabilidad sólo hay que añadir los nuevos ivas, creando las cuentas correspondientes en el mantenimiento de cuentas y añadiéndolas en la configuración de ivas del mantenimiento de empresas.
Durante el año 2012 se tienen que mantener las cuentas correspondientes al iva 18% y 8%.
Nota: En la configuración de los Ivas del mantenimiento de empresas se recomienda poner en las primeras posiciones los nuevos ivas y pasar a otras posiciones las cuentas del 18% y 8%
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